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机构投资者继续潜伏,比特币期货交易量恢复还需时日_LibraNews_服务于区块链创新者

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刚刚过去的3月不是最好的月份,2020年第一季度也不是最好的季度。上个月,比特币从超过9,000美元跌至4,000美元以下,抵消了数月的涨幅,并将该加密货币的价格拉低至年度低点,然后才出现微弱的回升。在类似衰退的情况下,市场渴望波动,提供比特币期货的交易所,交易量瞬间飙升,持仓量却不断减少。

尽管市场下跌使比特币的价格下跌了近50%,并使衍生品交易所的交易总额超过300亿美元,市场复苏看起来远非很简单。

从广义上讲,比特币期货市场可分为另类——芝加哥交易所(CME)和洲际交易所(ICE)的数字资产平台Bakkt等受监管交易所,以及BitMEX,Binance和OKEx等不受监管交易所。前者不仅受到美国商品和期货交易委员会(CFTC)的严格监督,而且其客户也直接受到美国联邦储备银行的影响。

机构投资者继续潜伏,比特币期货交易量恢复还需时日_LibraNews_服务于区块链创新者

CME比特币期货未平仓合约2月至3月丨资料来源:skew

自3月12日价格下跌以来,比特币期货交易所的未平仓合约(OI)出现监管线差异。 例如,在3月6日至3月14日之间,CME比特币期货的OI从2.17亿美元降至1.07亿美元,并在3月12日暴跌。 但是,此后,OI有所恢复,截至发稿时,OI为1.42亿美元,相当于其3月12日的水平。

另一方面,BitMEX,Binance和OKEx的OI仍处于下降状态。 3月7日至3月17日,BitMEX的OI从14亿美元下降至5.28亿美元,下降了62%,到发稿时,仅恢复了2000万美元。 OKEx的OI从10亿美元下降至4.61亿美元,在3月6日至3月13日期间下降了53%。 尽管其1亿美元的恢复幅度大于BitMEX,但与CME相比,它在总体OI中所占的比例仍然较小。

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2月至3月BitMEX和OKEx比特币期货未平仓合约丨资料来源:skew

从这些数据来看,出现了两种趋势。 首先,CME看到头寸在3月12日(最早是3月6日)下跌之前就已经关闭,因为美国机构投资者研究了由大流行引起的崩溃的股票市场,因为需要现金或其他避险资产而清算了比特币期货头寸资产。 而价格暴跌只会加速他们的清算。

其次,随着美联储宣布增加量化宽松政策,将利率下调至接近零以及美国国会批准2万亿美元刺激计划,市场开始回暖。 美国股市开始温和复苏,在3月24日至3月31日之间恢复了12.3%。

一种后效或可能的必然结果是,由于人为注入的刺激,芝加哥商品交易所的比特币期货头寸开始增加,而这种情况不会发生在不受监管的交易所(如BitMEX,Binance和OKEx等)。

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